Questo documento descrive brevemente la funzionalità del bilancio XBRL (eXtensible business reporting language) presente in Microsoft Dynamics NAV 2013 e NAV 2015 (ma anche in versioni precedenti con gestione a forms)

Su questo sito sono disponibili le tassonomie (presenti anche in questo documento)

http://www2.xbrl.org//it/frontend.aspx?clk=LK&val=143

Il bilancio così generato può essere controllato al seguente link:

http://tebeni.infocamere.it/teniWeb/jsp/index.jsp

Da Reparti/Gestione contabile/Contabilità generale/Analisi e reporting - > Tassonomie XBRL

Creare una nuova tassonomia con il nome desiderato

Fare clik su Schemi. Fare click su importa e selezionare il file *.xbs da utilizzare.

Verranno richiesti una serie di files, tutti presenti nella cartella. Basta dare l’OK al nome proposto.

Il sistema compila in automatico lo schema:

Dopo l’importazione di uno schema è necessario aggiornarlo e/o inserire i riferimenti di ogni singola riga, come commenti, descrizioni, conti contabili o costanti. È inoltre possibile non esportare alcune righe inserendo un segno di spunta nell’apposito campo (“Tipo Origine” = “Non Applicabile”).

Da “Tassonomie XBRL” - > Righe è possibile accedere al setup delle singole righe.

Per ogni riga è possibile inserire/modificare il “Tipo Origine” (precompilato in automatico dall’importazione della tassonomia.

• Non Applicabile: non vengono esportate nel documento XML

• Rollup: indica che la riga è l’insieme da altre righe.

• Costante: se è selezionato questo tipo origine è necessario inserire un importo fisso nell’apposito campo.

• Contabilità generale: in questo caso è necessario inserire il conto o i conti di contabilità di riferimento.

• Note: campo note esportato con l’apposito segno di spunta nel documento xml

• Descrizione: breve descrizione della riga

• Tupla: La riga rappresenta un numero di righe correlate. Le righe correlate sono visualizzate in un elenco indentato disponibile sotto la riga.

Per il riferimento ai conti di contabilità è possibile inserire uno o più conti tramite l’apposito filtro. Possiamo utilizzare il “|” o “..” per gli intervalli.

Da “Reporting XBRL” -> “Documento istanza spec XBRL 2” è possibile visualizzare o creare (flag su campo “Crea File”) il documento riferito alla tassonomia selezionata.

 Occorre mappare manualmente il codice fiscale dall’apposita riga.

Verificate anche le date che vengono proposte automaticamente. Esempio:

Al termine la procedura di controllo conferma che l’istanza XBRL è formalmente corretta.

Ci sono errori perchè in questo caso sono state compilate solo un paio di righe !